近期市场限产进一步加强，因为按照上半年产量增长，下半年产量需要减产11%才能实现全年零增长，但7，8月份的减产应该达不到这个范围，所以市场预计后期会进一步扩大限产来实现目标从本质上来说，7月以来的限产只是部分钢铁企业的限产，只比二季度有所宽，而不是各地区所有钢铁企业的限产部分限产的结果是限产政策不会影响总产量，总产量仍然由需求决定7月份产量下降是由于需求下降所以，其实不能因为钢厂执行不力而指责所有接到指令的钢厂都有可能严格执行限产范围，全国总产量达不到目标只是因为部分限产因此，只要需求下降没有达到这个数字，目标就可能无法实现但部分限产及其引发的投机性需求，极大地推动了行业的加工费如果部分限产因减产目标落空而进一步加强，短期内对吨利润的正向促进作用也将加强尽管如此，我们认为今年后限产政策将面临不确定性，限产故事持续性不够，需求已进入下行周期，钢铁股缺乏长期逻辑建议在成长中的新材料行业寻找机会，关注金庸股份，浩瀚特种材料，富顺特钢，九里特种材料，永兴材料等

风险:宏观经济大幅下滑导致需求承压，供应端压力继续增加。

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